Saham raksasa keamanan siber dan semikonduktor ini dapat menghasilkan keuntungan yang mengesankan bagi investor jangka panjang.
Investasi pada saham AI (kecerdasan buatan) telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Seiring dengan semakin banyaknya bisnis di berbagai industri yang mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan pengambilan keputusan yang tepat, AI akan terus menjadi tema investasi utama selama beberapa tahun mendatang.
Namun, tidak semua bisnis yang berinvestasi dalam, atau menerapkan, teknologi berbasis kecerdasan buatan memiliki prospek yang sama di masa mendatang. Perusahaan yang berada di garis depan penyimpanan data canggih, analisis data, penerapan platform berbasis AI, keamanan siber, dan teknologi pembelajaran mesin lebih cocok untuk menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Tidak mengherankan, saham perusahaan-perusahaan ini dapat menghasilkan laba yang kuat bagi investor jangka panjang.
Dua saham yang mungkin sesuai dengan kriteria ini menurut analis Wall Street adalah Serangan Massa (KDRT -0,33%) Dan Nvidia (Bahasa Indonesia: NVDA 0,17%)Mari kita telaah lebih dalam dan lihat apa yang dilihat analis pada kedua perusahaan ini untuk kesuksesan jangka panjang, yang seharusnya menguntungkan bagi investor.
Serangan Massa
Dulunya merupakan kesayangan pasar saham, spesialis keamanan siber CrowdStrike tampaknya tidak lagi disukai setelah pembaruan perangkat lunak yang salah memicu gangguan TI global besar-besaran pada 18 Juli 2024. Meskipun CrowdStrike memperbaiki kesalahan tersebut dalam semalam, kegagalan beberapa sistem penting di seluruh dunia tampaknya telah memengaruhi sentimen investor secara keseluruhan.
Meskipun ada kekeliruan di depan publik, analis Oppenheimer Ittai Kidron telah mempertahankan peringkat “Beli” untuk saham tersebut dan menetapkan target harga $450, yang menyiratkan potensi kenaikan sebesar 69% sejak penutupan hari Senin. Banyak analis terus optimis tentang perusahaan tersebut, dengan target harga saham rata-rata sebesar $337, yang menyiratkan kenaikan sebesar 27%.
Wedbush Securities memperkirakan bahwa kurang dari 5% klien perusahaan akan beralih ke pesaing utama – yang berarti sekitar $150 juta berdampak pada pendapatan pada tahun fiskal 2025. Meskipun reputasi perusahaan dapat berdampak negatif pada aktivitas bisnis dalam jangka pendek hingga menengah, dampak jangka panjangnya mungkin minimal. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat retensi kotor perusahaan yang kuat (ukuran loyalitas pelanggan) lebih dari 98% sebelum insiden.
Platform Falcon yang didukung AI multi-modular milik CrowdStrike bertindak sebagai pusat layanan terpadu untuk memenuhi kebutuhan keamanan siber klien, seperti keamanan titik akhir, perlindungan identitas, keamanan cloud, observabilitas, intelijen ancaman, dan keamanan data. Platform Falcon dapat diskalakan dan mudah digunakan, karakteristik yang membuatnya sangat melekat dalam operasi bisnis harian klien mereka. Lebih jauh lagi, Falcon juga diuntungkan dari efek jaringan–karena peningkatan adopsi lebih banyak modul membantu mengamankan lebih banyak data ancaman untuk memperkaya Threat Graph yang didukung AI. Hal ini membantu dalam pelatihan platform Falcon yang lebih baik. Semua aspek ini telah mengakibatkan biaya peralihan yang tinggi bagi pelanggan CrowdStrike.
Perusahaan akan merilis hasil fiskal kuartal kedua tahun 2025 (berakhir 31 Juli) hari ini setelah penutupan pasar AS, dan investor akan menyimak dengan saksama untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang tingkat keparahan sebenarnya dari dampak kegagalan pembaruan perangkat lunak dan proses pada basis klien dan keuangan perusahaan. Saham saat ini diperdagangkan hampir 20 kali lipat dari penjualan dua belas bulan terakhir (TTM), jauh lebih rendah dari rasio PS rata-rata historis 5 tahun yang hampir 30x. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan yang kuat dan valuasi yang wajar, ini tampaknya menjadi peluang masuk yang baik bagi investor yang cerdik dan toleran terhadap risiko.
Nvidia
Raksasa semikonduktor Nvidia juga akan melaporkan laba kuartal kedua tahun fiskal 2025 (berakhir 28 Juli) hari ini setelah pasar AS tutup. Sahamnya telah naik hampir 155% sejauh ini pada tahun 2024, dan diperkirakan akan menguat lebih jauh pada kuartal mendatang.
Salah satu estimasi paling optimis untuk harga saham Nvidia berasal dari Beth Kindig, CEO dan analis teknologi utama di I/O Fund, yang telah memperkirakan kapitalisasi pasar perusahaan akan mencapai $10 triliun pada tahun 2030 atau bahkan lebih cepat – yang menyiratkan potensi kenaikan hampir 218%. Analis tersebut memperkirakan platform AI tumpukan penuh perusahaan, peta jalan produk yang dipercepat, dan parit kokoh yang diciptakan oleh ekosistem perangkat lunak CUDA perusahaan akan menjadi pendorong utama sahamnya.
Nvidia melihat adanya lonjakan permintaan untuk chip dan sistem AI-nya. Perusahaan internet konsumen, penyedia cloud, dan perusahaan di berbagai industri dan wilayah semakin banyak menggunakan chip AI Nvidia, solusi jaringan, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk AI di pusat data dan aplikasi AI generatif.
Selanjutnya, pada kuartal pertama tahun fiskal 2025, pendapatan pusat data Nvidia melonjak 427% dari tahun ke tahun menjadi $22,6 miliar. Permintaan untuk chip arsitektur H200 dan Blackwell generasi berikutnya dari perusahaan tersebut diperkirakan akan melampaui permintaan hingga tahun 2025. Ini berarti bahwa Nvidia akan menikmati kekuatan harga yang signifikan dalam beberapa bulan mendatang. Perusahaan tersebut juga menjajaki penggunaan solusi pendingin cair untuk pusat data, yang dapat menghasilkan penghematan energi yang dramatis. Oleh karena itu, dengan pasar pusat data global yang diperkirakan bernilai $416,10 miliar pada tahun 2024, Nvidia tampaknya berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang ini.
Lebih jauh, Nvidia juga bersiap untuk memperluas total pangsa pasarnya. Perusahaan mengharapkan Sovereign AI (inisiatif oleh berbagai pemerintah untuk mengembangkan kemampuan AI domestik) akan menghasilkan pendapatan miliaran dolar pada tahun 2024, peningkatan dramatis dari nol pada tahun sebelumnya. Perusahaan juga mengharapkan inisiatif mengemudi otonom akan semakin memacu permintaan chip dan sistem AI pada kuartal mendatang.
Nvidia diperdagangkan pada 39 kali penjualan dua belas bulan terakhir, jauh lebih banyak dari rata-rata historis lima tahunnya sekitar 24. Meskipun valuasinya mahal, kepemimpinan teknologi AI perusahaan, keuangan yang kuat, dan peluang pasar yang berkembang menjadikannya pilihan yang menarik saat ini.